YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

商品分類
追加型 / 海外 / 資産複合
日経新聞掲載名
維新オージー
愛称
トリプル維新(リアルオージー)
特徴
投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資します。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
11,526円 71円 22.57億円

ファンドの資料

基準価額グラフ

基準価額(円) 純資産総額(億円)

※ドラッグで表示期間を変更できます

凡例:
基準価額 基準価額(分配金再投資) 純資産総額

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1ヶ月 3.15%
3ヶ月 9.31%
6ヶ月 20.20%
1年 55.25%
3年 35.56%
設定来 25.74%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 840円
2021-03-22 60円
2020-12-21 60円
2020-09-23 60円
2020-06-22 60円
2020-03-23 60円

ファンドの目的

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資します。

ニュージーランドのリアルアセット関連有価証券にも投資します。

リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のことです。【キャッシュフロー】●インフラ関連施設(電力・ガス・空港・鉄道・高速道路など)使用料、●不動産等(病院・オフィスビル・工場・マンション・アパート・ショッピングセンター・ホテルなど)賃料収入等・売買損益、リアルアセット関連有価証券の特徴:リアルアセットは特定産業・顧客に依存することのない、生活に密着した資産であるため、一定の需要が見込まれ、安定した収益基盤を持っていると考えられます。リアルアセット関連有価証券は、国債等よりも相対的に高い利回りが期待できます。上記はリアルアセット関連有価証券の一般的な特徴であり、必ずしもあてはまるわけではありません。

リアルアセット関連有価証券とは、以下の有価証券をさします。

  • リート(不動産投資信託)
  • 上場インフラファンド
  • リアルアセットを保有または運営する企業の株式
  • インフラファンドとは、インフラ関連施設を保有または運営するファンドをいいます。
  • 株式にはDR(預託証券)を含みます。

  • ※インフラ: インフラストラクチャーの略で、道路、橋梁、鉄道路線、上下水道、電気、ガス、電話など生活や経済発展のために必要不可欠な社会基盤をさします。
  • ※DR: Depositary Receiptの略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。また、通常は、預託された株式の通貨とは異なる通貨で取引されます。

2. 配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。

  • 為替ヘッジを行なわないため、為替相場の変動による影響を受けます。
  • ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針を基本とします。
  • 時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定します。
  • 配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
  • リアルアセットならではの特性(地理的優位性、参入障壁の高さなど)にも着目します。

ポートフォリオ構築のイメージ

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券のうち、時価総額、流動性、業種などを考慮し投資銘柄を選定。さらに配当の成長性および継続性、利益、成長性、収益基盤の安定性等に着目し銘柄を選定したうえでポートフォリオを構築。●旅行需要、オフィス需要、産業施設需要、小売テナント需要などを、雇用・消費・貿易・設備投資などから調査・分析、●事業ボートフォリオのバランス、顧客基盤の強さなど中長期的なビジネスリスクに関する分析特にキャッシュフローのクオリティや配当の継続性に注目、●経営陣の長期的なビジョン、過去の実績および業務経験等を勘案

ファンドのしくみ

当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドは、オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)とダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)に投資しています。●組入投資信託証券の運用については、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。・投資信託証券の組合比率は、通常の状態で「オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)」への投資割合を高位に維持することを基本とします。・大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.~2.の運用が行われないときがあります。

主な投資制限

  • 株式への直接投資は、行ないません。
  • 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は、行ないません。

3. 毎年3,6,9,12月の各20日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

(分配方針)

  • 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
  • 原則として、継続した分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するのものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。

基準価額の変動要因

  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金とは異なります。

主な変動要因

価格変動リスク・
信用リスク
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
株価の変動 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
リアルアセット関連
有価証券の価格変動
リアルアセット関連有価証券の価格は、市況の変動、設備の稼働状況、リアルアセット関連有価証券の収益や財務内容の変動、リアルアセット関連有価証券に関する法制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
カントリー・リスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
その他 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  • 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

  • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

リスクの管理体制

  • 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。

お申込みメモ

購入単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
購入価額
  • 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額(1万口当たり)
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額(1万口当たり)
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込受付中止日
  • オーストラリア証券取引所の休業日と同じ日付の日
  • ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
  • 申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせください。
申込締切時間 午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
購入の申込期間
  • 2020年9月15日から2021年9月15日まで
    (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
設定日 2017年9月15日
換金制限 信託財産の資産管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。
信託期間 2017年9月15日から2022年9月20日まで
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
繰上償還 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
  • 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
  • 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
  • やむを得ない事情が発生したとき
決算日 毎年3、6、9、12月の各20日
(休業日の場合、翌営業日)
収益分配 年4回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
  • 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なることがありますので、販売会社にお問合せください。
信託金の限度額 1,000億円
公告 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔http://www.ymam.co.jp/〕に掲載します。
運用報告書 毎年6月および12月の計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合せください。
  • 2020年12月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

  料率等 費用の内容
購入時手数料 販売会社が別に定める率
〈上限〉2.2%(税抜2.0%)
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

  料率等 費用の内容
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.9625%
(税抜0.8750%)
運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
配分(税抜)(注1) 委託会社 年率0.35% ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
販売会社 年率0.50% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社 年率0.025% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
  料率等 費用の内容
投資対象とする投資信託証券
(注2)
年率0.5665%(税込) 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する運用管理費用 年率1.529%(税込)程度
その他の費用・手数料 (注3) 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
  • (注1) 「運用管理費用の配分」には、別途消費税等を乗じた額がかかります。
  • (注2) ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。
  • (注3) 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せください。
  • 手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

  • 税金は表に記載の時期に適用されます。
  • 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 項目 税金
分配時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
  • 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
  • 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
    満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。
    ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。くわしくは、販売会社にお問合せください。
  • 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
  • 上記は、2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
  • 法人の場合は上記とは異なります。
  • 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認することをお勧めします。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 投資者の購入価額(当初個別元本)=元本払戻金(特別分配金)+分配金支払後 基準価額個別元本 普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。