YMアセット・好配当日本株ファンド

商品分類
追加型 / 国内 / 株式
日経新聞掲載名
維新好配当株
愛称
トリプル維新(好配当日本株)
特徴
投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資します。年4回決算を行ない、基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンドです。
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
11,183円 31円 60.59億円

ファンドの資料

基準価額グラフ

基準価額(円) 純資産総額(億円)

※ドラッグで表示期間を変更できます

凡例:
基準価額 基準価額(分配金再投資) 純資産総額

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基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 11.19%
6ヶ月 23.57%
1年 42.91%
3年 9.98%
設定来 55.83%

分配金実績(税引前・過去5回分)

設定来累計 3,720円
2021-02-22 300円
2020-11-20 40円
2020-08-20 40円
2020-05-20 40円
2020-02-20 40円

ファンドの目的

わが国の株式に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資します。

  • 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ファンドの主な収益の源泉 1.株式からの配当収入 2.株価の値上がり益 配当利回りが高いだけではなく、値上がり益の獲得もめざします。配当利回りが高い高配当株 成長性や割安性等からみて投資価値の高い株 高配当株かつ投資価値の高い株:好配当株

配当企業がその企業活動によって獲得した利益を出資者である株主へ還元します。配当は、代表的な株主還元策として企業から株主に支払われます。

配当利回り

  • 株式投資を行なう際に用いられる「株式の投資価値」を測る指標のひとつで、「株価に対し、1年間でどれだけの配当を受け取ることができるか」を示す数値です。
  • 株式市場全体の配当利回りと市場金利を比較した「株価水準の妥当性」の確認や、個別銘柄の配当利回りからみた個別銘柄の「株価の割安度」を推察できます。

配当利回り(%)=(1株当たり年間配当額÷株価)×100

2. 年4回決算を行ない、基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、
分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンドです。

毎年2、5、8、11月の各20日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない分配金の支払いをめざします。

  • 基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

分配方針

  1. 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
  2. 原則として、分配対象額の範囲内で、計算期末の前営業日の基準価額に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわない場合があります。
  • 計算期末の前営業日の基準価額に応じ、下記の金額の分配をめざします。
計算期末の前営業日の基準価額 分配金額(1万口当たり、税引前)
10,500円未満 配当等収益の水準を考慮して決定した額
10,500円以上11,000円未満 300円
11,000円以上11,500円未満 350円
11,500円以上12,000円未満 400円
12,000円以上12,500円未満 450円
12,500円以上 500円
  • 計算期末の直前から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわないことがあります。
  • 基準価額に応じて、四半期ごとの分配金額は変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
  • 分配により基準価額は下落します。このため、次期以降の分配金額は変動する場合があります。

ファンドのしくみ

当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

YMアセット・好配当日本株ファンドは、日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)と国内株式ファンド(適格機関投資家専用)に投資しています。

組入投資信託証券の運用については、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。

  • 投資信託証券の組入比率は、通常の状態で「日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資割合を高位に維持することを基本とします。
  • 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

  • 株式への直接投資は、行ないません。
  • 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
  • 外貨建資産への直接投資は、行ないません。

基準価額の変動要因

  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金とは異なります。

主な変動要因

株価の変動
[価格変動リスク・
信用リスク]
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
その他 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  • 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

  • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

リスクの管理体制

  • 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。

お申込みメモ

購入単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間 午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
購入の申込期間 2020年11月14日から2021年11月12日まで
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
設定日 2016年11月1日
換金制限 信託財産の資産管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し 金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。
信託期間 2016年11月1日から2021年11月19日まで
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
繰上償還 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
  • 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
  • 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
  • やむを得ない事情が発生したとき
決算日 毎年2、5、8、11月の各20日(休業日の場合、翌営業日)
収益分配 年4回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
  • 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能な コースおよびコース名については、異なることがありますので、販売会社にお問合せください。
信託金の限度額 1,000億円
公告 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔http://www.ymam.co.jp/〕に掲載します。
運用報告書 毎年2月および8月の計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合せください。
  • 2020年8月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。

ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

  料率等 費用の内容
購入時手数料 販売会社が別に定める率
〈上限〉2.2%(税抜2.00%)
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

  料率等 費用の内容
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.8525%
(税抜0.775%)
運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
配分(税抜)(注1) 委託会社 年率0.35% ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
販売会社 年率0.40% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社 年率0.025% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
  料率等 費用の内容
投資対象とする投資信託証券
(注2)
年率0.473%(税込) 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する運用管理費用 年率1.3255%(税込)程度
その他の費用・手数料 (注3) 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
  • (注1) 「運用管理費用の配分」には、別途消費税等を乗じた額がかかります。
  • (注2) ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。
  • (注3) 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せください。
  • 手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

  • 税金は表に記載の時期に適用されます。
  • 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 項目 税金
分配時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
  • 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
  • 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
    満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。
    ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。くわしくは、販売会社にお問合せください。
  • 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
  • 上記は、2020年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
  • 法人の場合は上記とは異なります。
  • 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認することをお勧めします。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 元本払戻(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 投資者の購入価額(当初個別元本)=元本払戻金(特別分配金)+分配金支払後 基準価額個別元本 普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。